Umgang mit ESG-Faktoren in der Risikoanalyse von Firmenkunden

Empfehlungen für die Umsetzung der 7. MaRisk Novelle

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Beschreibung

Mit Einführung der 7. MaRisk Novelle werden sich die Anforderungen in der Risikoanalyse von Firmenkunden (aber auch von Privatkunden) weiter erhöhen. Neben den klassischen Instrumenten der Bonitätsanalyse treten nunmehr zusätzlich die ESGFaktoren in den Fokus. Vor diesem Hintergrund sind die Kreditprozesse und hier insbesondere die Prüfung der Kapitaldienstfähigkeit zu erweitern. Dafür sind Szenarioplanungen mit Blick in die Zukunft notwendig und im Risikoprofil zu berücksichtigen.

 

Inhalte

  • Aufsichtsrechtliche Grundlagen zu den ESG-Faktoren (Auszüge/Überblick zur 7. MaRisk Novelle)
  • Neue regulatorische Vorgaben für die Ermittlung der Kapitaldienstfähigkeit
  • ESG-Faktoren und deren Risiken für Firmenkunden (Transitorische und physische Risiken im Firmenkundenkreditgeschäft)
  • Nachhaltigkeit von Geschäftsmodellen unter Berücksichtigung der ESGFaktoren inkl. Branchenbetrachtung
  • Prüfung der Anpassungsfähigkeit von Geschäftsmodellen vor dem Hintergrund der ESG-Auswirkungen
  • Szenarioplanungen unter Einbindung der ESG-Risiken zur Beurteilung der Kapitaldienstfähigkeit
  • Praxisfälle

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Fach- oder Führungskraft im Kreditgeschäft, in der Kundenberatung und in der Marktfolge.

Termine & Orte

26.11.2024, 09:30-17:00
online
Seminarnummer 2462226
Anmeldeschluss 11.11.2024

Bonus

Ab 2. Teilnehmer oder ab 2. Buchung eines Teilnehmers im gleichen Jahr 10 % Rabatt!

Ihr Kontakt
Anne-Christine Hänig

Anne-Christine Hänig

+49 228 8192-283

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Dauer
1 Tag
Seminarsprache
Deutsch
Gebühr
880,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)