Aufbauend auf den Grundlagen der strategischen und taktischen Asset Allocation vermitteln wir Ihnen mit praxisnahen Fallstudien die komplexen Anforderungen des Investmentprozesses beim Management von Bondportfolios. Sie lernen mittels aktiver Durationssteuerung ausgewählte Laufzeitenbänder innerhalb definierter Bandbreiten über- oder unterzugewichten...

Stellen auch Sie sich der Herausforderung „Vertrauensrevolution in der digitalen Welt“ und eignen Sie sich die Grundlagen zu Blockchain, Dezentralisierung, Konsensbildung und Krypto-Assets an.

Sie erhalten in zwei Tagen einen komprimierten Überblick über börsennotierte Derivate wie Futures sowie OTC-Derivate wie FRAs, Zins- und Währungsswaps, CDS, Swaptions, Caps, Floors und Strukturierte Produkte. Sie lernen dabei die Funktion und Konzeption sowie Eigenschaften und Besonderheiten der derivativen Instrumente kennen. Zu jedem Anwendungsbeispiel wird ein Praxisfall aufgezeigt...

Sie gewinnen in unserem Seminar einen strukturierten Überblick über die für das Risikomanagement von Zinsinstrumenten relevanten finanzmathematischen Grundlagen, die Basis jedweder Vorbereitung einer Anlageentscheidung an den Rentenmärkten sind. Das Erkennen der Risikokomponenten und das erfolgreiche Management der Zinsänderungsrisiken von Fixed Income Instrumenten über Sensitivitätskennzahlen bilden einen weiteren Schwerpunkt...

In unserem Seminar lernen Sie eingangs die Grundlagen und Marktusancen des FX-Geschäfts wie Quotierungsvarianten, Bid-Offer Spreads, Cross Rates etc. kennen, um im Anschluss FX-Spot- und Termingeschäfte bzw. Swap-Transaktionen bewerten und handeln zu können...

In unserem Seminar werden Sie zunächst praxisnah an die Bewertung, die marktüblichen Spread-Kennzahlen und die Quantifizierung der Risikotreiber von Corporate Bonds herangeführt. Danach wird der Fokus klar auf die Preisbildung von Kreditderivaten (Schwerpunkt Singe Name CDS und Index CDS) und die vielfältigen Anwendungsgebiete bzw. das Risikomanagement von Unternehmensanleihen gelegt...

Das Intensivseminar richtet sich an MitarbeiterInnen aus Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVGs), Banken, Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke, die sich ein breites Basiswissen zur Nachhaltigkeit im Asset-Management aneignen und dieses durch Praxiserfahrung erweitern wollen. Ideal geeignet als Basisqualifikation für Nachhaltigkeitsbeauftragte / Sustainability Officers.

Kryptowährungen, Blockchain-Technologie und das Metaverse haben in den letzten Jahren eine regelrechte Revolution erlebt. Eines der faszinierendsten Phänomene, welches aus dieser Entwicklung hervorgegangen ist, sind Non-Fungible Tokens (NFTs). NFTs revolutionieren als fälschungssichere Eigentumszertifikate die Art und Weise, wie wir digitale Güter besitzen, handeln und wahrnehmen. Dieses Seminar ist ideal für Krypto- und NFT-Investoren, Technologiebegeisterte, Unternehmer, Kreative sowie Bildungssuchende, die in die Welt der digitalen Assets eintauchen und sich in der Welt von NFTs weiterentwickeln möchten. Sie werden mit fundiertem, praxisorientiertem Wissen ausgestattet und bestens auf das vielschichtige Ökosystem vorbereitet.

Sie erfahren in unserem Seminar, wie Sie die Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) prüfen können. Sie lernen, wie Sie Verfahren zur Festlegung von Bandbreiten anwenden. Außerdem diskutieren wir Bandbreiten und die Parameter zur Festlegung für die wichtigsten Produkte...

In unserem Seminar lernen Sie die Grundlagen und Basisbausteine strukturierter Kapitalmarktprodukte kennen, Sie besprechen strukturierte Zinsprodukte der ersten und zweiten Generation und bearbeiten die Themen Stripping, Pricing, Simulation und Risikomanagement...

In diesem Lehrgang wird Ihnen im Rahmen einer profunden Fortbildungsmaßnahme ein sicherer Umgang mit dem gesamten Instrumentenbaukasten derivativer Bausteine und der Fixed Income-Analyse vermittelt. Der Lehrgang kann aufgrund der jahrzehntelangen Praxiserfahrung des Dozenten und dem permanenten Einsatz von Bloomberg Professional® service während aller Seminar-Module als einzigartig im deutschsprachigen Raum angesehen werden. Erweitern und perfektionieren Sie Ihre theoretischen Kenntnisse, indem Sie gemeinsam mit dem Trainer über 12 Tage praxisnah die reale Welt des Portfolio- und Risikomanagements simulieren!

In unserem Seminar erlangen Sie vertiefende Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Swaps im Portfoliomanagement, in der Zinsbuchsteuerung sowie bei Absicherungs- und Optimierungsstrategien. Hauptaugenmerk wird ebenso auf die Prüfung der Marktgerechtigkeit der Swapstrukturen und die Vorgehensweise bei einem Close Out gelegt...