Meldevorschriften für Banken im Außenwirtschaftsverkehr richtig anwenden

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Beschreibung

Der Zahlungs- und Kapitalverkehr mit dem Ausland ist bis auf die Finanzsanktionen aufgrund der Maßnahmen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen und der Europäischen Union generell frei. Der einzige „Preis“ dieser Freiheit sind die deutschen Meldevorschriften im Außenwirtschaftsverkehr, die insbesondere für Banken keine leichte Kost darstellen. Die Meldebeauftragten in den Banken sind deshalb mehrfach gefordert: Sie müssen ihre eigenen Meldepflichten vollständig erkennen und die Abgabe zutreffender Meldungen sicherstellen (auch bei DV-Unterstützung).

Sie lernen in unserem Seminar die gesetzlichen Anforderungen zu verstehen, die umfangreichen Detailregelungen zu den einzelnen Geschäftsbereichen und Meldeformularen zu überblicken und die Vielzahl unterschiedlicher, zum Teil komplexer Geschäftsvorfälle hinsichtlich ihrer Melderelevanz zutreffend zu beurteilen und die Meldeformulare richtig auszufüllen.

Inhalte

  • Inhalt und Ziel der Regelungen im Außenwirtschaftsrecht
  • Entstehung, Systematik und Grundbegriffe des AWG
  • Beschränkungsmöglichkeiten des AWG (Verbote und Genehmigungsvorbehalte)
  • Meldebestimmungen nach der AWV (Rechtsgrundlagen, Zahlungsbegriff einschl. Verrechnungen und Aufrechnungen, Bruttoprinzip)
  • Formulare, Leistungsverzeichnis, Merkblätter
  • Meldepraxis für Banken im Einzelnen (z. B. Kreditgeschäft, Wertpapierbereich, Finanzderivate, Forderungsabtretungen)
  • Organisatorischen Maßnahmen. Erarbeitung organisatorischer Grundlagen, Arbeitsanweisungen und Aufsichtspflichten 
  • Überwachung des Außenwirtschaftsverkehrs durch Außenwirtschaftsprüfungen
  • Praktische Übungen

Methodik

  • interaktiver Vortrag
  • Praxisbeispiele
  • Einzel- und Gruppenarbeit

Teilnehmerkreis

Sie profitieren als Sachbearbeiter, der mit der Erstellung oder Prüfung von Außenwirtschaftsmeldungen befasst ist, von einem praxisorientierten und auch für Einsteiger geeigneten Seminar.

Termine & Orte

17.04.2024, 09:30-17:00
Bonn
Seminarnummer 2462160
Anmeldeschluss 02.04.2024
06.11.2024, 09:30-17:00
online
Seminarnummer 2462161
Anmeldeschluss 22.10.2024

Rabatte / Fördermöglichkeiten

Ihr Kontakt
Anne-Christine Hänig

Anne-Christine Hänig

+49 228 8192-283

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Dauer
1 Tag
Seminarsprache
Deutsch
Referenten
Gebühr
880,00 EUR (umsatzsteuerfrei gemäß §4 Nr. 22a UStG)